| 標題：局財經(jīng)紀律執(zhí)行情況的自查報告 |
| 局財經(jīng)紀律執(zhí)行情況的自查報告 省局計財處： 根據(jù)《省局關(guān)于開展財經(jīng)紀律執(zhí)行情況檢查工作的通知》（蘇氣函〔2016〕160號）精神及《2016年江蘇省氣象部門財經(jīng)紀律執(zhí)行情況檢查工作方案》文件有關(guān)要求，我局迅速召開了專題會議并立即將文件轉(zhuǎn)發(fā)至各縣（市、區(qū)）局。全市氣象系統(tǒng)各單位成立由“一把手”局長負總責(zé)，分管財務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)牽頭的自查自糾小組，小組成員本著“實事求是”的原則，針對《方案》提出的嚴格中央部門預(yù)算編制、嚴肅中央部門預(yù)算執(zhí)行、加強單位內(nèi)部財務(wù)管理、強化內(nèi)控和監(jiān)管四個方面28條逐條檢查，對檢查出的問題制定解決方案并予以糾正�，F(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下： 一、中央部門預(yù)算編制 （一）推進全口徑綜合預(yù)算管理。能夠按照綜合預(yù)算原則，將部門各項收入完整列入部門預(yù)算，統(tǒng)籌安排用于各項支出。部分縣局預(yù)算收入中有多種不確定因素，導(dǎo)致實際收入與預(yù)算收入相差較大。一般公共預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算的相互銜接，統(tǒng)籌預(yù)算資源，合理安排支出，還需進 ……（快文網(wǎng)http://www.hancun.net省略708字，正式會員可完整閱讀）…… （八）嚴格執(zhí)行批復(fù)的預(yù)算。能夠嚴格執(zhí)行按法定程序批復(fù)的預(yù)算。未出現(xiàn)無預(yù)算、超預(yù)算執(zhí)行。基本支出能夠嚴格執(zhí)行國家有關(guān)政策規(guī)定，不會擅自擴大開支范圍或提高標準。無超過規(guī)定標準、范圍發(fā)放津貼補貼，無自行設(shè)立新項目或者繼續(xù)發(fā)放已明令取消的津貼補貼的情況發(fā)生。項目支出能夠嚴格按批準的用途專款專用，無自行改變項目內(nèi)容和資金使用范圍的情況。無基本支出與項目支出、人員經(jīng)費與公用經(jīng)費、項目與項目之間隨意調(diào)整、相互擠占的情況發(fā)生。 （九）開展績效目標執(zhí)行監(jiān)控。針對年初設(shè)定的績效目標，還未能開展績效執(zhí)行監(jiān)控，我局將在此方面進一步加強完善。 （十）嚴格執(zhí)行國庫集中支付制度。能夠嚴格按照批復(fù)的預(yù)算、用款計劃以及規(guī)定的資金支付方式支付資金。無隨意將資金支付到預(yù)算單位實有資金賬戶的情況。（市局與部分縣局個稅直接通過基本戶代扣，不能通過財政專戶轉(zhuǎn)賬，還有部分縣局社保也只能通過基本戶代扣，故已按照省局要求向上級申請這部分資金允許從財政專戶轉(zhuǎn)向基本戶。）能夠從嚴控制資金墊付行為，嚴格執(zhí)行資金歸墊管理有關(guān)規(guī)定。 （十一）嚴格執(zhí)行政府采購制度。能夠按照政府集中采購目錄及標準和政府采購預(yù)算，編制政府采購計劃。能夠嚴格按政府采購實施計劃開展采購活動。無配備明顯超出機關(guān)辦公基本需求的高檔、高配置產(chǎn)品。能夠嚴格按照規(guī)定時間與中標(成交)供應(yīng)商簽訂書面合同。完成履約驗收工作后，能夠按照合同及時支付資金。市局下屬企業(yè)與縣局部分下屬企業(yè)未嚴格執(zhí)行政府采購預(yù)算，部分政府采購范圍內(nèi)的品目未按規(guī)定實行政府采購。須加強政府采購管理，政府采購范圍內(nèi)的品目嚴格按照規(guī)定實行政府采購。 （十二）嚴格公務(wù)卡強制結(jié)算。建立完善公務(wù)卡報銷制度，公務(wù)報銷一律優(yōu)先選擇轉(zhuǎn)賬給消費的商戶，不能轉(zhuǎn)賬的刷公務(wù)卡報銷。目前只有部分小額支出如：快遞費、打的費、洗車費等和出差補助報銷通過現(xiàn)金結(jié)算。 （十三）加強決算工作。編制前對縣局進行集中培訓(xùn)，能夠嚴格按照預(yù)算管理制度和財務(wù)會計制度編制決算，做到賬證相符、賬實相符、賬表相符、表表相符，能夠確保決算數(shù)據(jù)的真實、準確、完整和及時上報。 三、單位內(nèi)部財務(wù)管理 （十四）嚴格資產(chǎn)管理。加強與辦公室的溝通合作，資產(chǎn)能按照規(guī)定及時登記入賬，貼碼。做到賬實相符，嚴禁賬外管理。能夠按照規(guī)定權(quán)限和程序，加強國有資產(chǎn)配置、使用、處置等事項的審核和監(jiān)督管理。無擅自處置、暗箱操作、低價買賣、私相授受、非法轉(zhuǎn)移國有資產(chǎn)等行為。部分下屬企業(yè)公司資產(chǎn)管理較為混亂，未設(shè)置資產(chǎn)管理賬簿，資產(chǎn)未貼標簽碼，部分實物與賬務(wù)無法對應(yīng)。須加強資產(chǎn)管理，摸清家底，做到賬實相符。 （十五）嚴格規(guī)范會計核算。定期邀請第三方對市縣機構(gòu)進行財務(wù)審計，定期舉行憑證互審。因縣局財務(wù)人員皆為兼職，部分財務(wù)人員尚未考取會計證，所以在憑證處理方面經(jīng)常會出現(xiàn)一些不規(guī)范的地方，如：部分發(fā)票真實性未確認；未按差旅費標準報銷差旅費，部分住宿費超標；部分公務(wù)接待費用列入食堂費用等須進一步規(guī)范會計核算，杜絕此類錯誤再次發(fā)生。 四、內(nèi)控和監(jiān)管 （十六）嚴格內(nèi)部財務(wù)管理制度。市本級與縣局食堂管理不規(guī)范，存在內(nèi)控風(fēng)險。如：食堂食材采購無明細、部分食堂每月費用無定額，購買酒次數(shù)較多，金額較大；部分縣局大額資金支付審批手續(xù)不規(guī)范，部分大額支出缺大額審批單等。須加強內(nèi)控制度，建立健全食堂管理制度與大額審批制度。 （十七）強化預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控和內(nèi)部監(jiān)督檢查。能夠高 ……（未完，全文共3315字，當(dāng)前只顯示1842字，請閱讀下面提示信息。收藏局財經(jīng)紀律執(zhí)行情況的自查報告） 上一篇：市場監(jiān)督管理局2017年黨建工作總結(jié)及2018年工作打算 下一篇：學(xué)習(xí)貫徹落實_總書記脫貧攻堅重要講話精神，推進脫貧攻堅工作向縱深發(fā)展 相關(guān)欄目：執(zhí)法 工作總結(jié) 工作匯報 剖析整改 思想?yún)R報 |