| 標(biāo)題：2019年經(jīng)營情況分析報(bào)告 |
| 2019年經(jīng)營情況分析報(bào)告 2019年，**集團(tuán)緊緊圍繞“12357”市場(chǎng)化改革發(fā)展方略，立足于國有資本投資公司功能定位，聚焦發(fā)展、銳意創(chuàng)新，不斷加快“兩新”產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)，大力推動(dòng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，各項(xiàng)經(jīng)營工作按計(jì)劃推進(jìn)，主要經(jīng)營指標(biāo)運(yùn)行符合預(yù)期，利潤總額再創(chuàng)歷史新高；管理效率逐步提升，發(fā)展質(zhì)量不斷向好。 一、2019年總體經(jīng)營情況 ——營業(yè)收入 2019年，集團(tuán)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入26.91億元，同比減少2.91億元，減幅9.76%，完成年度計(jì)劃的90%。其中，新興產(chǎn)業(yè)板塊占比90.5%。營業(yè)收入雖然未及預(yù)期，但仍保持在高位，為歷史第二高點(diǎn)。 圖1.營業(yè)收入構(gòu)成圖 圖2. 集團(tuán)近5年?duì)I業(yè)收入趨勢(shì)圖 ——利潤總額 全年集團(tuán)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額8.20億元（剔除投管公司、寶清公司計(jì)提資產(chǎn)減值，實(shí)際完成9.39億元），同比增加1.29億元，增幅19%，完成年度計(jì)劃的108%。其中，新興產(chǎn)業(yè)板塊占比82.0%。利潤總額穩(wěn)步提升，再創(chuàng)歷史新高點(diǎn)。 圖3.利潤總額構(gòu)成圖 圖4.集團(tuán)近5年利潤總額趨勢(shì)圖 ——投資總額 2019年集團(tuán)新增投資15.04億元，同比增加0.76億元，增幅5.3%，完成年初計(jì)劃的105.1%，新興產(chǎn)業(yè)投資占比84%。 表1. 2019年投資項(xiàng)目情況表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 計(jì)劃投資額 實(shí)際投資額 完成比例（%） 1 雞西七臺(tái)河市供水項(xiàng)目干線工程 6200 8137 131.24 2 五常市生物質(zhì)發(fā)電廠項(xiàng)目 1457 563 38.64 3 黑龍江**資本投資基金 5000 0 0.00 4 央企貧困地區(qū)黑龍江產(chǎn)業(yè)投資基金 10000 1500 15.00 5 國投聚力并購股權(quán)投資基金 5000 5000 100.00 6 **·溪樹庭院房地產(chǎn)項(xiàng)目 17500 27500 157.14 7 **·溪樹庭院(南區(qū))房地產(chǎn)項(xiàng)目 20000 20000 100.00 8 **·溪樹河谷房地產(chǎn)項(xiàng)目 5000 4000 80.00 9 虎王生物 500 200 40.00 10 工程北米 500 0 0.00 11 美君藥業(yè) ……（快文網(wǎng)http://www.hancun.net省略1526字，正式會(huì)員可完整閱讀）…… 風(fēng)險(xiǎn)_ 與寶清政府協(xié)商，研究提出寶清熱電項(xiàng)目解決方案；**投管公司工大科發(fā)項(xiàng)目退出 寶清項(xiàng)目解決方案協(xié)商中，工大科發(fā)項(xiàng)目已退出 項(xiàng)目問責(zé) 完成9個(gè)項(xiàng)目的問責(zé)調(diào)查 已完成 擔(dān)保公司2019年清收代償款（現(xiàn)金）1452萬元 已完成 政府專項(xiàng) 扶貧基金年內(nèi)完成投資5000萬元 已完成出資1500萬元 市場(chǎng)化改革 集團(tuán)總部組織實(shí)施全員競(jìng)聘上崗，制定《競(jìng)聘方案》并經(jīng)職代會(huì)審議通過；組織實(shí)施全員崗位競(jìng)聘；出臺(tái)《績(jī)效考核辦法》；完善考核辦法和流程；重新制訂《職工薪酬管理辦法》并實(shí)施 已完成 按照新確定的集團(tuán)總部與權(quán)屬企業(yè)權(quán)責(zé)界面的劃分，建立母子公司權(quán)責(zé)清單式管理；持續(xù)優(yōu)化制度流程 已完成 完成信息化建設(shè)運(yùn)營商的選聘工作；設(shè)計(jì)完成《**集團(tuán)信息化建設(shè)總體規(guī)劃》；信息化上線應(yīng)用 已完成 完善“三重一大”相關(guān)制度并履行審批備案程序；將黨建內(nèi)容納入公司章程，完成正常經(jīng)營二級(jí)子公司章程修訂。 已完成 個(gè)性化改革 參與設(shè)立省天然氣管網(wǎng)公司；新能源開發(fā)股份公司、物業(yè)公司健全現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范法人治理 已完成 新能源公司制定市場(chǎng)化選聘職業(yè)經(jīng)理人方案，精細(xì)崗位目標(biāo)測(cè)算，制定契約合同，明確任期和目標(biāo)；建立風(fēng)險(xiǎn)防控體系，實(shí)行差異化薪酬制度；市場(chǎng)化選聘經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì) 已完成 制訂雙百行動(dòng)工作方案；中標(biāo)或并購2個(gè)生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目 已完成 表3.2016-2019任期經(jīng)營業(yè)績(jī)考核指標(biāo)完成情況表 指標(biāo) 考核任務(wù) 目標(biāo)值（任務(wù)） 完成情況 績(jī)效指標(biāo) 國有資本保值增值率 118% 已完成 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 0.126次 已完成 重點(diǎn)工作任務(wù)指標(biāo) 深化改革 以省國資委與企業(yè)簽訂的改革目標(biāo)責(zé)任書規(guī)定的內(nèi)容為準(zhǔn) 已完成 規(guī)劃發(fā)展 編制完成“十三五”規(guī)劃，“十三五”規(guī)劃主要目標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)，進(jìn)展順利，達(dá)到預(yù)期進(jìn)度 已完成 雞西水務(wù)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)供水干線通水；完成6.6萬千伏電力備用供電線路建設(shè) 已完成 五常生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電并正式進(jìn)入商業(yè)運(yùn)營 已完成 風(fēng)電西溝、大禿頂子兩個(gè)項(xiàng)目開工建設(shè)；完成道路、50%的風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)、送出線路基礎(chǔ)建設(shè) 已完成 風(fēng)投完成項(xiàng)目投資立項(xiàng)60個(gè)以上并形成立項(xiàng)報(bào)告，完成項(xiàng)目投資論證20個(gè)以上并形成論證報(bào)告 已完成 完成溪樹南區(qū)22棟樓及商服工程施工，實(shí)現(xiàn)簽約預(yù)售38億元 已完成 風(fēng)險(xiǎn)_ 清理退出東寧新能源、雞西永和煤礦、雞西洗煤及慧通新意4個(gè)項(xiàng)目；推動(dòng)風(fēng)投公司八達(dá)微電子項(xiàng)目進(jìn)入司法破產(chǎn)程序 四個(gè)項(xiàng)目已退出，八達(dá)微電子項(xiàng)目已轉(zhuǎn)換處置方式 化解擔(dān)保公司風(fēng)險(xiǎn)，解除擔(dān)保責(zé)任32000萬元 已完成 提質(zhì)增效 處置**投管公司溪樹河谷項(xiàng)目庫存，完成25000萬元 已完成 在省國資委系統(tǒng)內(nèi)橫向比較，集團(tuán)2019年?duì)I業(yè)收入排名第3位，利潤總額排名第2位。利潤總額連續(xù)多年排名省國資委出資企業(yè)前茅。 二、各板塊經(jīng)營情況 ——新興產(chǎn)業(yè)板塊 風(fēng)電：2019年風(fēng)電限電比例降低，上網(wǎng)電量增加，整體效益提升。2019年風(fēng)電限電比例4.8%，比去年同期減少13個(gè)百分點(diǎn)。風(fēng)資源情況整體好于上年。設(shè)備可利用率98.32%，比去年同期提高1.25個(gè)百分點(diǎn)。2019年風(fēng)電共實(shí)現(xiàn)上網(wǎng)電量69535萬千瓦時(shí)，同比增加8197萬千瓦時(shí)，完成年度計(jì)劃的121%；結(jié)算電價(jià)同比下降0.0453元/千瓦時(shí)。實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入30873萬元，同比減少733萬元，完成年度計(jì)劃的105%；利潤總額11026萬元，同比增加89萬元，完成年度計(jì)劃的145%。 表4. 風(fēng)電控股項(xiàng)目主要生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)表 單位：萬千瓦時(shí)/萬元 項(xiàng)目 富錦 饒河 方正 依蘭 合計(jì) 裝機(jī)容量 9.03 3.75 9.90 9.86 32.54 上網(wǎng) 電量 本年數(shù) 19415 9112 21978 19030 69535 上年數(shù) 15926 8050 19736 17625 61337 可利用 小時(shí)數(shù) 本年數(shù) 2150 2430 2220 1930 2137 上年數(shù) 1764 2147 1994 1788 1885 營業(yè) 收入 本年數(shù) 9308 3673 9803 8089 30873 上年數(shù) 9069 3828 9939 8770 31606 利潤 總額 本年數(shù) 4486 292 3333 2623 11026 上年數(shù) 3866 1204 3433 2449 10937 生物質(zhì)：五常生物質(zhì)受燃料發(fā)票稅務(wù)政策變更影響，燃料成本增加，效益不及預(yù)期。實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12539萬元，同比增加666萬元，增幅5.6%，完成年度計(jì)劃的105%；利潤總額1720萬元，同比增加209萬元，增幅14%，完成年度計(jì)劃的86%。 表5.五常生物質(zhì)公司經(jīng)營數(shù)據(jù)表 指標(biāo) 本年數(shù) 上年數(shù) 變化比例 年度計(jì)劃 完成比例 發(fā)電量（萬千瓦時(shí)） 21600 20764 4% 20800 104% 上網(wǎng)電量（萬千瓦時(shí)） 19116 18277 5% 18366 104% 廠用電率（%） 11 11.48 -4% 11 100% 發(fā)電原桿單耗 （克/千瓦時(shí)） 1177 1192 -1% 1200 98% 燃料入爐均價(jià)（元/噸） 295（含稅） 244 - 250 - 新能源：2019年新能源公司收購諾寶生物質(zhì)項(xiàng)目，新中標(biāo)七臺(tái)河、方正、阿城、集賢第二生物質(zhì)項(xiàng)目共四個(gè)項(xiàng)目。目前擁有生物質(zhì)項(xiàng)目9個(gè)，裝機(jī)容量27萬千瓦，占2020年全省計(jì)劃建設(shè)生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目總裝機(jī)165萬千瓦的16%。 水電：2019年，西溝水電所在流域來水量充沛，效益大幅增加，重新成為規(guī)上企業(yè)；寶山水電受增效擴(kuò)容施工影響，效益下降。水電公司2019年共實(shí)現(xiàn)上網(wǎng)電量17950萬千瓦時(shí)，同比增加8995萬千瓦時(shí)，增幅100%，完成年度計(jì)劃的131%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8478萬元，同比增加4047萬元，增幅91%，完成年度計(jì)劃的120%；利潤總額3843萬元，同比增加3250萬元，增幅548%，完成年度計(jì)劃的191%。 表6.西溝公司、寶山公司主要生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)表 單位：萬千瓦時(shí)/萬元 公司 經(jīng)營指標(biāo) 本年數(shù) 上年數(shù) 同比變化 完成全年比例 西溝 發(fā)電量 15054 3265 361% 146% 上網(wǎng)電量 14800 3160 368% 147% 營業(yè)收入 7055 1640 330% 132% 利潤總額 3638 -932 - 218% 寶山 發(fā)電量 3203 5907 -46% 86% 上網(wǎng)電量 3150 5796 -46% 88% 營業(yè)收入 1423 2791 -49% 82% 利潤總額 205 1524 -87% 59% 2019年8月，省物價(jià)局對(duì)全省水電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)進(jìn)行了下調(diào)，西溝水電公司上網(wǎng)電價(jià)下調(diào)0.0125元/千瓦時(shí)，寶山水電公司上網(wǎng)電價(jià)下調(diào)0.014元/千瓦時(shí)，按照多年平均發(fā)電量計(jì)算，水電公司每年將減少營業(yè)收入180萬元。 西溝水電公司新增子公司運(yùn)行良好，為企業(yè)提供了新的利潤增長(zhǎng)點(diǎn)。試車公司不斷開拓市場(chǎng)，先后與長(zhǎng)城汽車股份有限公司、比亞迪股份有限公司簽訂了冬季汽車測(cè)試合同，預(yù)計(jì)營業(yè)收入144萬元，利潤總額10萬元。檢修公司積極探索新的運(yùn)作模式，開拓外部檢修市場(chǎng)。與省水利水電集團(tuán)第二工程有限公司、哈爾濱變壓器有限責(zé)任公司、南寧廣發(fā)重工發(fā)電設(shè)備有限責(zé)任公司、華能蘇子河水能開發(fā)有限公司簽訂檢修合同。預(yù)計(jì)營業(yè)收入861萬元，利潤總 ……（未完，全文共16476字，當(dāng)前只顯示3966字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏2019年經(jīng)營情況分析報(bào)告） 上一篇：《丙申年游華東有感》 下一篇：在全縣優(yōu)化營商環(huán)境突破年暨項(xiàng)目落實(shí)年動(dòng)員部署會(huì)上的講話 相關(guān)欄目：工作總結(jié) 工作匯報(bào) 剖析整改 綜合論文 |